| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 762.00 | 2 168.00 | 1 594.00 | 3 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 135.00 | 44 562.00 | 7 573.00 | 52 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 899.00 | 46 730.00 | 10 169.00 | 56 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 455.00 | 14 430.00 | 83 024.00 | 97 455.00 |
072 Créances – Autres | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
084 Disponibilités | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 901.00 | 14 430.00 | 171 471.00 | 185 901.00 |
110 Total général Actif | 242 801.00 | 61 161.00 | 181 640.00 | 242 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 406.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 777.00 | | | 216 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 939.00 | | | 939.00 |
230 Autres produits | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 781.00 | | | 222 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379.00 | | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
252 Charges sociales | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
294 Charges financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |