| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 189.00 | 81 290.00 | 898.00 | 82 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 106.00 | 60 891.00 | 55 215.00 | 116 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 583.00 | 142 182.00 | 335 401.00 | 477 583.00 |
BT Marchandises | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BZ Autres créances | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CF Disponibilités | 584 833.00 | | 584 833.00 | 584 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 392.00 | | 632 392.00 | 632 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 976.00 | 142 182.00 | 967 793.00 | 1 109 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 069.00 | 418 117.00 | | 612 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 957.00 | 193 951.00 | | 231 957.00 |
DL TOTAL (I) | 855 026.00 | 623 069.00 | | 855 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261.00 | 556.00 | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 784.00 | 43 658.00 | | 58 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 720.00 | 30 228.00 | | 47 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 766.00 | 76 812.00 | | 112 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 793.00 | 699 882.00 | | 967 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 806.00 | | 1 115 806.00 | 1 115 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 806.00 | | 1 115 806.00 | 1 115 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 544.00 | |
GE Autres charges | | | 11 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 5 917.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 7 417.00 | | 5 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 20 893.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | 201.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | 21 094.00 | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | -13 677.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 158.00 | 83 527.00 | | 102 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 444.00 | 988 775.00 | | 1 122 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 487.00 | 794 823.00 | | 890 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 957.00 | 193 951.00 | | 231 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 521.00 | | 17 735.00 | 466 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 477 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 198 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 609.00 | | 18 359.00 | 186 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 912.00 | | -624.00 | 59 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 890.00 | 34 545.00 | 3 253.00 | 110 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 890.00 | 34 545.00 | 3 253.00 | 110 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
UX Autres créances clients | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 093.00 | 39 805.00 | 59 288.00 | 99 093.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |