| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 543.00 | 82 173.00 | 3 369.00 | 85 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 235.00 | 85 869.00 | 84 366.00 | 170 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 066.00 | 168 042.00 | 367 024.00 | 535 066.00 |
BT Marchandises | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 913 729.00 | | 913 729.00 | 913 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 669.00 | | 956 669.00 | 956 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 736.00 | 168 042.00 | 1 323 693.00 | 1 491 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 844 026.00 | 612 069.00 | | 844 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 258.00 | 231 957.00 | | 308 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 285.00 | 855 026.00 | | 1 163 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 6 261.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 969.00 | 58 784.00 | | 55 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 666.00 | 47 720.00 | | 99 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 408.00 | 112 766.00 | | 160 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 693.00 | 967 793.00 | | 1 323 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 408.00 | 112 766.00 | | 160 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 820.00 | | 1 320 820.00 | 1 320 820.00 |
FG Production vendue services | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 448.00 | | 1 321 448.00 | 1 321 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 860.00 | |
GE Autres charges | | | 14 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 161.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 5 161.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 558.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 3 978.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | 1 183.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 733.00 | 102 158.00 | | 137 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 641.00 | 1 122 444.00 | | 1 326 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 382.00 | 890 487.00 | | 1 018 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 258.00 | 231 957.00 | | 308 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 584.00 | | 57 483.00 | 477 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 296.00 | | 57 483.00 | 198 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 182.00 | 25 860.00 | | 142 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 182.00 | 25 860.00 | | 142 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
UX Autres créances clients | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 637.00 | 33 349.00 | 59 288.00 | 92 637.00 |
VW T.V.A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 408.00 | 160 408.00 | | 160 408.00 |