| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 189.00 | 61 580.00 | 4 609.00 | 66 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 720.00 | 92 045.00 | 9 675.00 | 101 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 913.00 | 153 625.00 | 45 288.00 | 198 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 292.00 | 10 986.00 | 61 305.00 | 72 292.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CF Disponibilités | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 375.00 | 10 986.00 | 134 388.00 | 145 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 289.00 | 164 612.00 | 179 677.00 | 344 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DH Report à nouveau | 51 061.00 | 34 303.00 | | 51 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 305.00 | 23 257.00 | | -94 305.00 |
DL TOTAL (I) | 29 699.00 | 130 504.00 | | 29 699.00 |
DP Provisions pour risques | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 815.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 45 256.00 | | 46 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 136.00 | 21 269.00 | | 100 136.00 |
EA Autres dettes | | 3 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 842.00 | 77 432.00 | | 147 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 677.00 | 210 073.00 | | 179 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 842.00 | 77 433.00 | | 147 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
FG Production vendue services | 487 924.00 | | 487 924.00 | 487 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 450.00 | | 489 450.00 | 489 450.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 866.00 | 41.00 | | 8 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 866.00 | 41.00 | | 8 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 171.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 171.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | -130.00 | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 744.00 | 635 415.00 | | 514 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 049.00 | 612 158.00 | | 609 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 305.00 | 23 257.00 | | -94 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 776.00 | | 624.00 | 241 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 486.00 | 198 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 486.00 | 167 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 771.00 | | 624.00 | 210 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 255.00 | 8 835.00 | 39 465.00 | 184 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 255.00 | 8 835.00 | 39 465.00 | 184 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
6T Sur comptes clients | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | -1 500.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 579.00 | 88 087.00 | 15 492.00 | 103 579.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |