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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 568.00 | 63 680.00 | 1 888.00 | 65 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 578.00 | 61 734.00 | 1 845.00 | 63 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 151.00 | 125 414.00 | 34 737.00 | 160 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 553.00 | 16 023.00 | 118 531.00 | 134 553.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 162 112.00 | | 162 112.00 | 162 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 624.00 | 16 023.00 | 315 602.00 | 331 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 775.00 | 141 436.00 | 350 339.00 | 491 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DH Report à nouveau | -43 244.00 | 51 061.00 | | -43 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 179.00 | -94 305.00 | | 186 179.00 |
DL TOTAL (I) | 215 878.00 | 29 699.00 | | 215 878.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 2 136.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 2 136.00 | | 8 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 867.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 001.00 | 46 838.00 | | 62 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 664.00 | 100 136.00 | | 60 664.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 861.00 | 147 842.00 | | 125 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 339.00 | 179 677.00 | | 350 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 861.00 | 147 842.00 | | 125 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FG Production vendue services | 500 593.00 | | 500 593.00 | 500 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 596.00 | | 502 596.00 | 502 596.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 583.00 | 8 867.00 | | 204 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 583.00 | 8 867.00 | | 204 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357.00 | 4 021.00 | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | 4 619.00 | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 226.00 | 4 247.00 | | 199 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 325.00 | 514 744.00 | | 709 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 147.00 | 609 050.00 | | 523 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 179.00 | -94 305.00 | | 186 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 763.00 | 160 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 763.00 | 129 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 626.00 | 5 194.00 | 33 406.00 | 153 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 626.00 | 5 194.00 | 33 406.00 | 153 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136.00 | 6 464.00 | | 2 136.00 |
6T Sur comptes clients | 10 987.00 | 5 036.00 | | 10 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 987.00 | 5 036.00 | | 10 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | 11 500.00 | | 13 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 151.00 | 152 201.00 | 8 950.00 | 161 151.00 |
VW T.V.A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |