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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 9 094.00 | 4 558.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 1 894.00 | 1 850.00 | 3 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 390.00 | 11 356.00 | 10 034.00 | 21 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 002.00 | 11 356.00 | 125 645.00 | 137 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 964.00 | 31 977.00 | | 42 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | 10 987.00 | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 70 980.00 | 48 464.00 | | 70 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | 9 330.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 279.00 | 2 931.00 | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 11 054.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 599.00 | 13 569.00 | | 25 599.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 666.00 | 36 885.00 | | 54 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 645.00 | 85 349.00 | | 125 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 998.00 | 36 885.00 | | 50 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 216 028.00 | | 216 028.00 | 216 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 028.00 | | 216 028.00 | 216 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 68.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 68.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -68.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 1 845.00 | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 536.00 | 144 580.00 | | 218 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 020.00 | 133 593.00 | | 196 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 516.00 | 10 987.00 | | 22 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 333.00 | | 5 057.00 | 16 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 429.00 | | 2 967.00 | 14 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 2 090.00 | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666.00 | 3 690.00 | | 7 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 3 690.00 | | 7 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 535.00 | 2 867.00 | 3 668.00 | 6 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 438.00 | 54 838.00 | 2 600.00 | 57 438.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 666.00 | 50 998.00 | 3 668.00 | 54 666.00 |