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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 424.00 | 21 667.00 | 5 756.00 | 27 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | 8 623.00 | 389.00 | 9 012.00 |
BF Prêts | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 322.00 | 30 659.00 | 8 663.00 | 39 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 505.00 | 137.00 | 19 368.00 | 19 505.00 |
CF Disponibilités | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 860.00 | 137.00 | 291 723.00 | 291 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 183.00 | 30 796.00 | 300 386.00 | 331 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
DL TOTAL (I) | 181 161.00 | | | 181 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 386.00 | | | 300 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 378.00 | | 483 378.00 | 483 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 378.00 | | 483 378.00 | 483 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 582.00 | | | 494 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 087.00 | | | 458 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 760.00 | | 5 388.00 | 34 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 39 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 048.00 | | 5 388.00 | 31 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 403.00 | 3 255.00 | | 27 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | 3 255.00 | | 27 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82.00 | 137.00 | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 137.00 | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 137.00 | 374.00 | 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 137.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UP Prêts | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 728.00 | 7 942.00 | 26 786.00 | 34 728.00 |
VI Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 027.00 | 99 509.00 | 2 518.00 | 102 027.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 224.00 | 92 438.00 | 26 786.00 | 119 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
ST Autres comptes | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
YT Sous‐traitance | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |