| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 202 829.00 | | 202 829.00 | 202 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 128.00 | 1 176 298.00 | 202 829.00 | 1 379 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524 888.00 | | 524 888.00 | 524 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 178.00 | 1 176 298.00 | 750 879.00 | 1 927 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 298.00 | 1 176 298.00 | | 1 176 298.00 |
CU Autres participations | 934 202.00 | 934 202.00 | | 934 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
DG Autres réserves | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
DH Report à nouveau | -568 503.00 | -556 585.00 | | -568 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 467.00 | -11 918.00 | | -32 467.00 |
DL TOTAL (I) | 183 439.00 | 225 907.00 | | 183 439.00 |
DP Provisions pour risques | 524 888.00 | 766 884.00 | | 524 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 888.00 | 766 884.00 | | 524 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 16 776.00 | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 561.00 | 18 798.00 | | 32 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 879.00 | 1 011 688.00 | | 750 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 363.00 | | | -13 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445.00 | 7 131.00 | | 6 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 913.00 | 18 048.00 | | 37 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 467.00 | -11 918.00 | | -32 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 527.00 | 316 458.00 | | 450 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 660.00 | | 316 458.00 | 1 250 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 187.00 | 242 097.00 | 242 097.00 | 1 701 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 804 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UP Prêts | 231 042.00 | | | 231 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VP Divers | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 778.00 | 3 393.00 | 232 385.00 | 236 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |