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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 188 321.00 | | 188 321.00 | 188 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 190.00 | 1 013 869.00 | 188 321.00 | 1 202 190.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 687 318.00 | | 687 318.00 | 687 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 034.00 | 1 013 869.00 | 888 165.00 | 1 902 034.00 |
CU Autres participations | 1 013 869.00 | 1 013 869.00 | | 1 013 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
DH Report à nouveau | -600 971.00 | -568 503.00 | | -600 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148.00 | -32 466.00 | | -23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 170 292.00 | 193 440.00 | | 170 292.00 |
DP Provisions pour risques | 687 318.00 | 524 888.00 | | 687 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 318.00 | 524 888.00 | | 687 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 102.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 17 134.00 | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 555.00 | 32 552.00 | | 30 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 165.00 | 750 880.00 | | 888 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 612.00 | 5 446.00 | | 166 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 760.00 | 37 913.00 | | 189 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 149.00 | -32 466.00 | | -23 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 888.00 | 162 430.00 | | 524 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 888.00 | 162 430.00 | | 524 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 847.00 | 12 526.00 | 188 321.00 | 200 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |