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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 101.00 | 32 173.00 | 11 928.00 | 44 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 651.00 | 32 723.00 | 26 928.00 | 59 651.00 |
060 Stock marchandises | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
110 Total général Actif | 175 827.00 | 32 723.00 | 143 104.00 | 175 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 587.00 | 344 116.00 | | 329 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 890.00 | 41 384.00 | | 63 890.00 |
230 Autres produits | 4 429.00 | 32.00 | | 4 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 906.00 | 385 532.00 | | 397 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 301.00 | 280 361.00 | | 269 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 928.00 | -6 239.00 | | 9 928.00 |
242 Autres charges externes. | 35 661.00 | 33 647.00 | | 35 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 422.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 800.00 | 37 656.00 | | 35 800.00 |
252 Charges sociales | 19 077.00 | 18 220.00 | | 19 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 883.00 | 6 178.00 | | 6 883.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 131.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 017.00 | 371 376.00 | | 378 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 889.00 | 14 156.00 | | 19 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | 2 068.00 | | 1 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 1 809.00 | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 406.00 | 10 279.00 | | 16 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 643.00 | | | 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 456.00 | | | 24 456.00 |