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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 313.00 | 41 809.00 | 18 504.00 | 60 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 863.00 | 42 359.00 | 33 504.00 | 75 863.00 |
060 Stock marchandises | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
072 Créances – Autres | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
084 Disponibilités | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
110 Total général Actif | 234 682.00 | 42 359.00 | 192 324.00 | 234 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 591 551.00 | 487 696.00 | | 591 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 487.00 | 68 900.00 | | 60 487.00 |
230 Autres produits | 17 704.00 | 12 661.00 | | 17 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 742.00 | 569 257.00 | | 669 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 422.00 | 439 717.00 | | 541 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 792.00 | -28 592.00 | | -29 792.00 |
242 Autres charges externes. | 51 240.00 | 47 111.00 | | 51 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 283.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 47 400.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 25 654.00 | 22 138.00 | | 25 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | 5 042.00 | | 4 594.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 270.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 786.00 | 534 369.00 | | 642 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 956.00 | 34 888.00 | | 26 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 795.00 | 581.00 | | 795.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 1 188.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | 852.00 | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 5 014.00 | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 556.00 | 28 415.00 | | 21 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 717.00 | | | 30 717.00 |