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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 682.00 | 43 385.00 | 1 298.00 | 44 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 682.00 | 43 385.00 | 6 298.00 | 49 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
084 Disponibilités | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
110 Total général Actif | 157 416.00 | 43 385.00 | 114 031.00 | 157 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 236.00 | | | 205 236.00 |
222 Production stockée | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 489.00 | | | 218 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
242 Autres charges externes. | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
252 Charges sociales | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 318.00 | | | 205 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 107.00 | | | 21 107.00 |