| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 682.00 | 44 299.00 | 383.00 | 44 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 682.00 | 44 299.00 | 5 383.00 | 49 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
072 Créances – Autres | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
084 Disponibilités | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
110 Total général Actif | 121 914.00 | 44 299.00 | 77 615.00 | 121 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
222 Production stockée | -14 952.00 | | | -14 952.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 446.00 | | | -6 446.00 |
242 Autres charges externes. | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
252 Charges sociales | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 271.00 | | | -18 271.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 259.00 | | | -18 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 602.00 | | | 18 602.00 |