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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 286.00 | 1 696.00 | 21 590.00 | 23 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 567.00 | 3 558.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 531.00 | 2 263.00 | 25 268.00 | 27 531.00 |
BT Marchandises | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BZ Autres créances | 539 293.00 | | 539 293.00 | 539 293.00 |
CF Disponibilités | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 397.00 | | 604 397.00 | 604 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 928.00 | 2 263.00 | 629 665.00 | 631 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 827.00 | | | -370 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
DL TOTAL (I) | -331 178.00 | | | -331 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 111.00 | | | 493 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
EA Autres dettes | 336 301.00 | | | 336 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 843.00 | | | 960 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 665.00 | | | 629 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 843.00 | | | 960 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
FM Production stockée | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 966.00 | | | 501 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 290.00 | | | 287 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 362.00 | | | 288 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 604.00 | | | 213 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 990.00 | | | 683 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 341.00 | | | 649 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 570.00 | | 30 658.00 | 380 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 538.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 697.00 | 27 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 510.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 649.00 | 27 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 522.00 | | 30 538.00 | 142 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 538.00 | | 120.00 | 30 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 298.00 | 27 836.00 | 65 869.00 | 40 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | 2 170.00 | 6 510.00 | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 956.00 | 25 666.00 | 59 359.00 | 35 956.00 |