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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 119 814.00 | | 119 814.00 | 119 814.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 135.00 | | | -328 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 946.00 | | | -35 946.00 |
DL TOTAL (I) | -359 081.00 | | | -359 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 213.00 | | | 281 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 137 358.00 | | | 137 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 994.00 | | | 480 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 996.00 | | | 480 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 266 239.00 | | 266 239.00 | 266 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 239.00 | | 271 239.00 | 271 239.00 |
FM Production stockée | | | -3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 138.00 | | | 374 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 084.00 | | | 410 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 946.00 | | | -35 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 432.00 | | 2 533.00 | 47 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 845.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | | 2 533.00 | 44 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 913.00 | 9 276.00 | 21 189.00 | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 9 276.00 | 21 189.00 | 11 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 359.00 | 137 359.00 | | 137 359.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 281 213.00 | 281 213.00 | | 281 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 996.00 | 480 996.00 | | 480 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
ST Autres comptes | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 177.00 | | | 161 177.00 |