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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 965.00 | 6 080.00 | 19 885.00 | 25 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 967.00 | 11 080.00 | 21 887.00 | 32 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
BZ Autres créances | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
CF Disponibilités | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 979.00 | | 268 979.00 | 268 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 945.00 | 11 080.00 | 290 866.00 | 301 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 758.00 | 4 863.00 | | 13 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 051.00 | 8 896.00 | | 39 051.00 |
DL TOTAL (I) | 63 809.00 | 24 758.00 | | 63 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 36 592.00 | | 71 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 089.00 | 14 718.00 | | 141 089.00 |
EA Autres dettes | | 2 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 057.00 | 53 394.00 | | 227 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 866.00 | 78 152.00 | | 290 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 698.00 | | 616 698.00 | 616 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 698.00 | | 616 698.00 | 616 698.00 |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 1 595.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 1 595.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -1 595.00 | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 1 511.00 | | 8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 904.00 | 316 534.00 | | 618 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 853.00 | 307 638.00 | | 579 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 051.00 | 8 896.00 | | 39 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 117.00 | | 16 850.00 | 16 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 965.00 | | 16 000.00 | 14 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 850.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 311.00 | 2 769.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | 2 769.00 | | 8 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 173 127.00 | | | 173 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 080.00 | 233 670.00 | 410.00 | 234 080.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 057.00 | 227 057.00 | | 227 057.00 |