| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839.00 | 6 737.00 | 2 102.00 | 8 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
BZ Autres créances | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
CF Disponibilités | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 792.00 | 6 737.00 | 296 055.00 | 302 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 809.00 | 13 758.00 | | 52 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 278.00 | 39 051.00 | | -38 278.00 |
DL TOTAL (I) | 25 531.00 | 63 809.00 | | 25 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 130.00 | 13 000.00 | | 13 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | 71 663.00 | | 73 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 629.00 | 141 089.00 | | 183 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 525.00 | 227 057.00 | | 270 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 055.00 | 290 866.00 | | 296 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 525.00 | 227 057.00 | | 270 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 801.00 | | 570 801.00 | 570 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 801.00 | | 570 801.00 | 570 801.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 1 984.00 | | 3 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 954.00 | 1 984.00 | | 18 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 954.00 | -1 865.00 | | -18 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 826.00 | 618 904.00 | | 570 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 104.00 | 579 853.00 | | 609 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 278.00 | 39 051.00 | | -38 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 967.00 | | 345.00 | 32 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 345.00 | 2 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 080.00 | 4 054.00 | 8 397.00 | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 4 054.00 | 8 397.00 | 11 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
VB T. V. A. | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VC Groupe et associés | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 496.00 | 259 496.00 | | 259 496.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 525.00 | 270 525.00 | | 270 525.00 |