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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 919.00 | 102 674.00 | 21 244.00 | 123 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 104.00 | 52 805.00 | 2 300.00 | 55 104.00 |
AX Avances et acomptes | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 966.00 | 155 479.00 | 88 487.00 | 243 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 140.00 | | 428 140.00 | 428 140.00 |
BZ Autres créances | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 192.00 | | 1 155 192.00 | 1 155 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 158.00 | 155 479.00 | 1 243 679.00 | 1 399 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 287 161.00 | 187 543.00 | | 287 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 306.00 | 129 619.00 | | 91 306.00 |
DL TOTAL (I) | 387 268.00 | 325 961.00 | | 387 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 496.00 | 71 484.00 | | 61 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 699.00 | 665 254.00 | | 376 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 526.00 | 278 393.00 | | 392 526.00 |
EA Autres dettes | 25 541.00 | 1 803.00 | | 25 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 412.00 | 1 016 934.00 | | 856 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 679.00 | 1 342 896.00 | | 1 243 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 652.00 | 964 053.00 | | 685 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 615.00 | 746.00 | | 8 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 484.00 | | 1 093 484.00 | 1 093 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 484.00 | | 1 093 484.00 | 1 093 484.00 |
FM Production stockée | | | 75 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 285.00 | | 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 854.00 | 16 010.00 | | 3 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 734.00 | 12 664.00 | | 16 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 734.00 | 12 664.00 | | 16 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 282.00 | -12 664.00 | | -11 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 18 606.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 002.00 | 1 245 783.00 | | 1 175 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 696.00 | 1 116 164.00 | | 1 083 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 306.00 | 129 619.00 | | 91 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 788.00 | 14 575.00 | | 13 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 167.00 | | 40 799.00 | 203 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 950.00 | | 37 799.00 | 193 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | 3 000.00 | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 484.00 | 20 995.00 | | 134 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 484.00 | 20 995.00 | | 134 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 699.00 | 376 699.00 | | 376 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 105.00 | 95 105.00 | 136 000.00 | 231 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
UX Autres créances clients | 428 140.00 | | | 428 140.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 881.00 | 18 272.00 | 34 609.00 | 52 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 007.00 | 508 790.00 | 12 217.00 | 521 007.00 |
VW T.V.A. | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 262.00 | 685 652.00 | 170 609.00 | 856 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | 8 666.00 | | 8 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | 6 344.00 | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 159 788.00 | 165 609.00 | | 159 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 027.00 | 29 496.00 | | 114 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 64 086.00 | 140.00 | | 64 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 2 344.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 151.00 | 11 010.00 | | 10 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 274.00 | 102 123.00 | | 62 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 528.00 | 34 228.00 | | 20 528.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 961.00 | 201 589.00 | | 342 961.00 |