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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 882.00 | 15 209.00 | 9 673.00 | 24 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 135.00 | 9 835.00 | 1 300.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 527.00 | 27 144.00 | 22 383.00 | 49 527.00 |
BT Marchandises | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 860.00 | 2 022.00 | 94 838.00 | 96 860.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 589.00 | 2 022.00 | 230 567.00 | 232 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 117.00 | 29 166.00 | 252 950.00 | 282 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 240.00 | | | -92 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 114.00 | | | -6 114.00 |
DL TOTAL (I) | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
FG Production vendue services | 318 218.00 | | 318 218.00 | 318 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 135.00 | | 531 135.00 | 531 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 531.00 | | | 547 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 645.00 | | | 553 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 114.00 | | | -6 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 989.00 | | 2 153.00 | 47 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 49 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 36 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | | 2 153.00 | 34 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 789.00 | 7 955.00 | 600.00 | 19 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 7 955.00 | 600.00 | 17 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 584.00 | 15 846.00 | 44 737.00 | 60 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 694.00 | 94 957.00 | 44 737.00 | 139 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
ST Autres comptes | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 912.00 | | | 208 912.00 |