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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 882.00 | 20 185.00 | 4 696.00 | 24 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 062.00 | 11 463.00 | 15 599.00 | 27 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 469.00 | 33 748.00 | 40 720.00 | 74 469.00 |
BT Marchandises | 110 079.00 | 1 591.00 | 108 487.00 | 110 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 024.00 | 4 062.00 | 44 961.00 | 49 024.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CF Disponibilités | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 410.00 | 5 654.00 | 273 756.00 | 279 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 879.00 | 39 402.00 | 314 476.00 | 353 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 354.00 | | | -98 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 458.00 | | | -30 458.00 |
DL TOTAL (I) | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
EA Autres dettes | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 290.00 | | | 243 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 476.00 | | | 314 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 491.00 | | | 184 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 527.00 | | 26 141.00 | 49 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 74 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 51 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 018.00 | | 17 126.00 | 36 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 144.00 | 6 618.00 | 14.00 | 27 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 6 618.00 | 14.00 | 25 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 591.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | 2 040.00 | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | 3 632.00 | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | 3 632.00 | | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 737.00 | 16 345.00 | 28 391.00 | 44 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 388.00 | 60 388.00 | 9 000.00 | 69 388.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 883.00 | 184 491.00 | 28 391.00 | 212 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 570.00 | | | 174 570.00 |