| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AN Terrains | 216 566.00 | 128 394.00 | 88 172.00 | 216 566.00 |
AP Constructions | 867 273.00 | 848 573.00 | 18 700.00 | 867 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 831.00 | 46 950.00 | 6 882.00 | 53 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 858.00 | 174 361.00 | 107 497.00 | 281 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 207.00 | 1 201 037.00 | 253 171.00 | 1 454 207.00 |
BT Marchandises | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 259.00 | 15 588.00 | 110 671.00 | 126 259.00 |
BZ Autres créances | 169 668.00 | | 169 668.00 | 169 668.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 452.00 | 15 588.00 | 330 864.00 | 346 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 660.00 | 1 216 625.00 | 584 035.00 | 1 800 660.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 326.00 | | | -6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 324.00 | | | 292 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 035.00 | | | 584 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 648.00 | | | 285 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FG Production vendue services | 388 022.00 | | 388 022.00 | 388 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 167.00 | | 396 167.00 | 396 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 807.00 | | | 427 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 133.00 | | | 434 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 326.00 | | | -6 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 730.00 | | 3 162.00 | 1 520 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 685.00 | 1 454 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 685.00 | 1 419 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 051.00 | | 3 162.00 | 1 486 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 557.00 | 34 196.00 | 44 716.00 | 1 211 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 798.00 | 34 196.00 | 44 716.00 | 1 208 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 710.00 | 2 089.00 | 211.00 | 13 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 2 089.00 | 211.00 | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 2 089.00 | 211.00 | 13 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
UX Autres créances clients | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VC Groupe et associés | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 145.00 | 10 469.00 | 6 676.00 | 17 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 077.00 | 228 401.00 | 6 676.00 | 235 077.00 |