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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AN Terrains | 216 566.00 | 129 480.00 | 87 086.00 | 216 566.00 |
AP Constructions | 867 273.00 | 850 879.00 | 16 395.00 | 867 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 754.00 | 49 892.00 | 6 862.00 | 56 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 042.00 | 193 901.00 | 116 141.00 | 310 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 244.00 | 1 226 911.00 | 277 334.00 | 1 504 244.00 |
BT Marchandises | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 608.00 | 33 411.00 | 117 197.00 | 150 608.00 |
BZ Autres créances | 132 613.00 | | 132 613.00 | 132 613.00 |
CF Disponibilités | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 065.00 | 33 411.00 | 319 654.00 | 353 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 310.00 | 1 260 322.00 | 596 988.00 | 1 857 310.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 263 915.00 | | | 263 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 073.00 | | | 333 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 988.00 | | | 596 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 036.00 | | | 331 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
FG Production vendue services | 381 457.00 | | 381 457.00 | 381 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 490.00 | | 388 490.00 | 388 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 227.00 | | | 395 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 550.00 | | | 392 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 207.00 | | 50 037.00 | 1 454 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 528.00 | | 50 037.00 | 1 419 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 037.00 | 25 874.00 | | 1 201 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 277.00 | 25 874.00 | | 1 198 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 588.00 | 17 823.00 | | 15 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 588.00 | 17 823.00 | | 15 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 588.00 | 17 823.00 | | 15 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
UX Autres créances clients | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VB T. V. A. | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VC Groupe et associés | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 679.00 | 4 642.00 | 2 037.00 | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 916.00 | 291 916.00 | | 291 916.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 822.00 | 270 785.00 | 2 037.00 | 272 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |