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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 662.00 | 2 268.00 | 9 394.00 | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 118.00 | 13 618.00 | 14 501.00 | 28 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 082.00 | 16 986.00 | 20 097.00 | 37 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 862.00 | 32 871.00 | 43 991.00 | 76 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 338.00 | | 266 338.00 | 266 338.00 |
BT Marchandises | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 853.00 | 8 535.00 | 466 318.00 | 474 853.00 |
BZ Autres créances | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 155 217.00 | | 155 217.00 | 155 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 066.00 | 8 535.00 | 1 168 531.00 | 1 177 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 928.00 | 41 406.00 | 1 212 522.00 | 1 253 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 411 355.00 | 228 785.00 | | 411 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 134.00 | 182 570.00 | | 101 134.00 |
DK Provisions réglementées | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 609 492.00 | 504 855.00 | | 609 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 505.00 | 58 642.00 | | 123 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 935.00 | 1 858.00 | | 35 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 545.00 | 291 931.00 | | 300 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 743.00 | 125 935.00 | | 140 743.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 029.00 | 478 892.00 | | 603 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 522.00 | 983 747.00 | | 1 212 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 350.00 | | 877 350.00 | 877 350.00 |
FD Production vendue biens | 1 498 837.00 | | 1 498 837.00 | 1 498 837.00 |
FG Production vendue services | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 684.00 | | 2 471 684.00 | 2 471 684.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 680.00 | | | 349 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 680.00 | | | 349 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 135.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 625.00 | | | 348 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 508.00 | 135.00 | | 352 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -135.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | 74 020.00 | | 25 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 751.00 | 2 091 138.00 | | 2 832 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 617.00 | 1 908 568.00 | | 2 731 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 134.00 | 182 570.00 | | 101 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 534.00 | 81 987.00 | | 113 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 266.00 | | 387 691.00 | 40 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 094.00 | 76 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 090.00 | 65 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | | 10 850.00 | 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 450.00 | | 376 841.00 | 38 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 502.00 | 15 839.00 | 2 469.00 | 19 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 1 792.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026.00 | 14 046.00 | 2 469.00 | 19 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | 8 535.00 | 6 156.00 | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | 8 535.00 | 6 156.00 | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | 12 038.00 | 6 156.00 | 6 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 535.00 | 6 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
UX Autres créances clients | 464 611.00 | | | 464 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 505.00 | 89 190.00 | 34 316.00 | 123 505.00 |
VI Groupe et associés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 588.00 | | | 195 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
VP Divers | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 657.00 | 576 657.00 | | 576 657.00 |
VW T.V.A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 729.00 | 566 413.00 | 34 316.00 | 600 729.00 |