| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 236.00 | 9 330.00 | 5 906.00 | 15 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 168.00 | 20 055.00 | 48 114.00 | 68 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 688.00 | 26 032.00 | 22 656.00 | 48 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 692.00 | 55 417.00 | 77 276.00 | 132 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 072.00 | | 324 072.00 | 324 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 167 075.00 | | 167 075.00 | 167 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 699.00 | 9 339.00 | 648 359.00 | 657 699.00 |
BZ Autres créances | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 007.00 | 9 339.00 | 1 361 668.00 | 1 371 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 700.00 | 64 756.00 | 1 438 944.00 | 1 503 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 411 355.00 | 411 355.00 | | 411 355.00 |
DH Report à nouveau | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 555.00 | 101 134.00 | | 61 555.00 |
DK Provisions réglementées | 5 638.00 | 3 503.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 673 182.00 | 609 492.00 | | 673 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 746.00 | 123 505.00 | | 123 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 35 935.00 | | 4 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 917.00 | 300 545.00 | | 509 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 592.00 | 140 743.00 | | 115 592.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 762.00 | 603 029.00 | | 765 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 944.00 | 1 212 522.00 | | 1 438 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 829.00 | | 850 829.00 | 850 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 518 502.00 | | 1 518 502.00 | 1 518 502.00 |
FG Production vendue services | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 950.00 | | 2 468 950.00 | 2 468 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 349 680.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 380.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | 3 503.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 352 508.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | -2 828.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 25 196.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 858.00 | 2 832 751.00 | | 2 497 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 303.00 | 2 731 617.00 | | 2 436 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 555.00 | 101 134.00 | | 61 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 615.00 | 113 534.00 | | 109 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 862.00 | | 55 830.00 | 76 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 662.00 | | 3 574.00 | 11 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 200.00 | | 51 656.00 | 65 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 871.00 | 22 545.00 | | 32 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 7 062.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 603.00 | 15 483.00 | | 30 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 503.00 | 2 436.00 | 301.00 | 3 503.00 |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | 9 339.00 | 8 535.00 | 8 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 535.00 | 9 339.00 | 8 535.00 | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | 11 775.00 | 8 836.00 | 12 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 339.00 | 8 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 436.00 | 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 917.00 | 509 917.00 | | 509 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 644 465.00 | 644 465.00 | | 644 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 202.00 | 69 055.00 | 47 148.00 | 116 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VP Divers | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 819.00 | 735 219.00 | 600.00 | 735 819.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 762.00 | 718 614.00 | 47 148.00 | 765 762.00 |