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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 601.00 | 1 115.00 | 7 486.00 | 8 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 747.00 | 1 115.00 | 68 632.00 | 69 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 028.00 | 1 115.00 | 86 913.00 | 88 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 195.00 | -7 986.00 | | -10 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | -2 209.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | -2 506.00 | -4 195.00 | | -2 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 40.00 | | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | | | 177.00 |
EA Autres dettes | 84 719.00 | 13 830.00 | | 84 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 379.00 | 13 830.00 | | 89 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 913.00 | 9 635.00 | | 86 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FG Production vendue services | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 779.00 | 1 556.00 | | 9 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090.00 | 3 765.00 | | 8 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689.00 | -2 209.00 | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045.00 | | 7 556.00 | 1 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | 7 556.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 244.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 244.00 | | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 40.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892.00 | 631.00 | 4 261.00 | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 299.00 | 4 580.00 | | 89 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 971.00 | | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 600.00 | | | 3 600.00 |