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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 878.00 | 6 294.00 | 3 584.00 | 9 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 027.00 | 6 294.00 | 64 733.00 | 71 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 938.00 | | 40 937.00 | 40 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 965.00 | 6 294.00 | 105 670.00 | 111 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 985.00 | -8 218.00 | | -4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | 3 233.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278.00 | 1 015.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 806.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171.00 | 1 586.00 | | 2 171.00 |
EA Autres dettes | 97 156.00 | 96 010.00 | | 97 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 392.00 | 100 402.00 | | 101 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 670.00 | 101 417.00 | | 105 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 170.00 | 39 862.00 | | 41 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 907.00 | 36 629.00 | | 37 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263.00 | 3 233.00 | | 3 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520.00 | 1 774.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 1 774.00 | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | 2 443.00 | 4 900.00 | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879.00 | 2 979.00 | 4 900.00 | 7 879.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 393.00 | 4 237.00 | | 101 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |