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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 19 445.00 | 25 555.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 3 617.00 | 3 558.00 | 7 176.00 |
040 Immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 306.00 | 23 063.00 | 36 243.00 | 59 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 966.00 | | 216 966.00 | 216 966.00 |
072 Créances – Autres | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
084 Disponibilités | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 398.00 | | 332 398.00 | 332 398.00 |
110 Total général Actif | 391 704.00 | 23 063.00 | 368 641.00 | 391 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 464.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 415 980.00 | | | 1 415 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 415 980.00 | | | 1 415 980.00 |
242 Autres charges externes. | 644 580.00 | | | 644 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 741.00 | | | -24 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 522 222.00 | | | 522 222.00 |
252 Charges sociales | 149 828.00 | | | 149 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
262 Autres charges | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 371 041.00 | | | 1 371 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |