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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 48 425.00 | 1 575.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 007.00 | 14 534.00 | 2 473.00 | 17 007.00 |
040 Immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 537.00 | 62 959.00 | 35 578.00 | 98 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 707 485.00 | 1 602.00 | 705 883.00 | 707 485.00 |
072 Créances – Autres | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
084 Disponibilités | 290 339.00 | | 290 339.00 | 290 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 183 161.00 | 1 602.00 | 1 181 559.00 | 1 183 161.00 |
110 Total général Actif | 1 281 698.00 | 64 561.00 | 1 217 137.00 | 1 281 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 463 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 073 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 472 195.00 | | | 2 472 195.00 |
230 Autres produits | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 517 001.00 | | | 2 517 001.00 |
242 Autres charges externes. | 1 034 851.00 | | | 1 034 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 189 864.00 | | | 189 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 934 368.00 | | | 934 368.00 |
252 Charges sociales | 289 706.00 | | | 289 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 303 899.00 | | | 2 303 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 103.00 | | | 213 103.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
294 Charges financières | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 268 381.00 | | | 268 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 195 874.00 | | | 195 874.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |