| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 383.00 | 47 634.00 | 45 749.00 | 93 383.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 483.00 | 47 634.00 | 147 849.00 | 195 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
110 Total général Actif | 215 034.00 | 47 634.00 | 167 400.00 | 215 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 866.00 | 76 765.00 | | 81 866.00 |
224 Production immobilisée | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 12 993.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 159.00 | 89 758.00 | | 84 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 643.00 | 9 467.00 | | 10 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | -316.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 42 795.00 | 46 689.00 | | 42 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 1 431.00 | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 366.00 | 10 218.00 | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 226.00 | 17 507.00 | | 16 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 698.00 | 84 996.00 | | 81 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 461.00 | 4 762.00 | | 2 461.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 2 083.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | 2 123.00 | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 795.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 110.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 885.00 | 818.00 | | 885.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |