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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
084 Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
110 Total général Actif | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 069.00 | 81 866.00 | | 84 069.00 |
224 Production immobilisée | | 1 760.00 | | |
230 Autres produits | 400.00 | 533.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 469.00 | 84 159.00 | | 84 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 004.00 | 10 643.00 | | 9 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | 162.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 51 270.00 | 42 795.00 | | 51 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 504.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 226.00 | 11 366.00 | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 241.00 | 16 226.00 | | 9 241.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 182.00 | 81 698.00 | | 82 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 287.00 | 2 461.00 | | 2 287.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 820.00 | 340.00 | | 100 820.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 1 760.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 787.00 | 885.00 | | -36 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 483.00 | | | 195 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 281.00 | | | 6 281.00 |