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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CF Disponibilités | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 404.00 | | 368 404.00 | 368 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
DH Report à nouveau | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 599.00 | 61 902.00 | | 55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 192 137.00 | 156 538.00 | | 192 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 612.00 | 84 314.00 | | 67 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 028.00 | 13 039.00 | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 3 192.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 704.00 | 68 316.00 | | 80 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 268.00 | 168 861.00 | | 176 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 404.00 | 325 398.00 | | 368 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 7 372.00 | | 8 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 599.00 | 61 902.00 | | 55 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 612.00 | 17 245.00 | 50 366.00 | 67 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 268.00 | 125 901.00 | 50 366.00 | 176 268.00 |