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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 837.00 | | 233 837.00 | 233 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 065.00 | | 399 065.00 | 399 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 007.00 | 61 635.00 | | 79 007.00 |
DH Report à nouveau | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 263.00 | 47 372.00 | | 47 263.00 |
DL TOTAL (I) | 249 771.00 | 232 508.00 | | 249 771.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 561.00 | 50 366.00 | | 32 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | 26 068.00 | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 2 229.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 974.00 | 79 173.00 | | 95 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 294.00 | 157 837.00 | | 149 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 065.00 | 390 345.00 | | 399 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 11 163.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 875.00 | 305 677.00 | | 342 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 612.00 | 258 305.00 | | 295 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 263.00 | 47 372.00 | | 47 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 561.00 | 18 383.00 | 14 178.00 | 32 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VP Divers | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 261.00 | 159 758.00 | 503.00 | 160 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 294.00 | 135 116.00 | 14 178.00 | 149 294.00 |