| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 3 483.00 | 1 967.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 5 543.00 | 4 077.00 | 9 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 1 422.00 | 2 333.00 | 3 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 827.00 | 10 448.00 | 8 379.00 | 18 827.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 639.00 | 10 448.00 | 56 191.00 | 66 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | 1 590.00 | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 28 645.00 | 10 336.00 | | 28 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 5 612.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 14 557.00 | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 284.00 | 7 285.00 | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 546.00 | 27 453.00 | | 27 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 191.00 | 37 790.00 | | 56 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 546.00 | 27 453.00 | | 27 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 703.00 | 3 600.00 | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 546.00 | 75.00 | | 7 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 75.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | -75.00 | | -9 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 826.00 | 73 991.00 | | 133 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 517.00 | 72 401.00 | | 115 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 309.00 | 1 590.00 | | 18 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 917.00 | | 649.00 | 19 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 18 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 1.00 | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | 648.00 | 12 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638.00 | 4 810.00 | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 968.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 2 842.00 | | 4 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 19.00 | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 3 600.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 31 879.00 | 20 959.00 | | 31 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | 12 227.00 | | 6 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | 19.00 | | 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 561.00 | 14 798.00 | | 25 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 440.00 | 5 389.00 | | 12 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 155.00 | 36 786.00 | | 43 155.00 |