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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 300.00 | 150.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 7 467.00 | 2 153.00 | 9 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 2 226.00 | 1 530.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 826.00 | 14 993.00 | 3 833.00 | 18 826.00 |
BT Marchandises | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BZ Autres créances | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 838.00 | 14 993.00 | 50 845.00 | 65 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 045.00 | 1 290.00 | | 25 045.00 |
DH Report à nouveau | | 5 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | 18 309.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 31 846.00 | 28 645.00 | | 31 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 10 961.00 | | 14 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | 16 284.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 999.00 | 27 546.00 | | 18 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 845.00 | 56 191.00 | | 50 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 999.00 | 27 546.00 | | 18 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 7 546.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 9 286.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -9 286.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 817.00 | 133 826.00 | | 148 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 616.00 | 115 517.00 | | 145 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | 18 309.00 | | 3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448.00 | 4 545.00 | | 10 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 1 817.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 2 728.00 | | 6 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
ST Autres comptes | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |