| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 046.00 | 21 630.00 | 15 416.00 | 37 046.00 |
040 Immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 513.00 | 25 105.00 | 113 408.00 | 138 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
110 Total général Actif | 149 171.00 | 25 105.00 | 124 066.00 | 149 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 826.00 | 156 459.00 | | 128 826.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | 3.00 | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 978.00 | 156 462.00 | | 129 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 955.00 | 47 819.00 | | 32 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 572.00 | -570.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 46 432.00 | 48 793.00 | | 46 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 1 890.00 | | 2 368.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 696.00 | 31 594.00 | | 25 696.00 |
252 Charges sociales | 5 554.00 | 5 062.00 | | 5 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 039.00 | 9 904.00 | | 9 039.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 675.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 267.00 | 145 166.00 | | 129 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 711.00 | 11 296.00 | | 711.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 674.00 | 10 953.00 | | 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |