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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 735.00 | 30 658.00 | 10 077.00 | 40 735.00 |
040 Immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 202.00 | 34 133.00 | 108 069.00 | 142 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
084 Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
110 Total général Actif | 157 988.00 | 34 133.00 | 123 855.00 | 157 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 047.00 | 128 826.00 | | 156 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
230 Autres produits | 8 751.00 | 1 152.00 | | 8 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 745.00 | 129 978.00 | | 166 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 538.00 | 5 971.00 | | 7 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 355.00 | 32 955.00 | | 44 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | 572.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 51 609.00 | 46 432.00 | | 51 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 2 368.00 | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 172.00 | 25 696.00 | | 38 172.00 |
252 Charges sociales | 6 850.00 | 5 554.00 | | 6 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 028.00 | 9 039.00 | | 9 028.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 679.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 121.00 | 129 267.00 | | 161 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 624.00 | 711.00 | | 5 624.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 182.00 | 674.00 | | 5 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 513.00 | | | 138 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 363.00 | | | 7 363.00 |