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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 416 874.00 | 783 126.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 152.00 | 416 874.00 | 892 278.00 | 1 309 152.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 416 874.00 | 783 126.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 800.00 | 1 119 800.00 | | 1 119 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 687.00 | | | -6 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 474.00 | -6 687.00 | | -411 474.00 |
DL TOTAL (I) | 701 638.00 | 1 113 113.00 | | 701 638.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 334.00 | 148 007.00 | | 151 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 629.00 | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 980.00 | 32 206.00 | | 26 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 639.00 | 192 890.00 | | 190 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 278.00 | 1 308 888.00 | | 892 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 675.00 | | 180 675.00 | 180 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 675.00 | | 180 675.00 | 180 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -70.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 939.00 | 173 648.00 | | 183 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 414.00 | 180 335.00 | | 595 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 474.00 | -6 687.00 | | -411 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 334.00 | 151 334.00 | | 151 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 639.00 | 190 639.00 | | 190 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |