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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 794.00 | 6 311.00 | 21 483.00 | 27 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 694.00 | 6 311.00 | 26 383.00 | 32 694.00 |
BT Marchandises | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
BZ Autres créances | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CF Disponibilités | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 777.00 | | 406 777.00 | 406 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 471.00 | 6 311.00 | 433 160.00 | 439 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 464.00 | | | -44 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 145.00 | -44 464.00 | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | -23 319.00 | -43 464.00 | | -23 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 962.00 | 128 818.00 | | 37 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 228.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 674.00 | 341 845.00 | | 224 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 736.00 | 82 531.00 | | 184 736.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 13 516.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 479.00 | 566 939.00 | | 456 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 160.00 | 523 474.00 | | 433 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 475.00 | 528 976.00 | | 445 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 3 688.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 3 688.00 | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 674.00 | 224 674.00 | | 224 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 962.00 | 26 958.00 | 11 004.00 | 37 962.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
VW T.V.A. | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 479.00 | 445 475.00 | 11 004.00 | 456 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 11 785.00 | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 658.00 | 18 203.00 | | 5 658.00 |
ST Autres comptes | 147 763.00 | 191 838.00 | | 147 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 158.00 | 219 577.00 | | 126 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 417.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 067.00 | 3 097.00 | | 7 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 3 740.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 681.00 | 15 525.00 | | 6 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 838.00 | 475 815.00 | | 322 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 824.00 | 270 839.00 | | 182 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 646.00 | 433 131.00 | | 286 646.00 |