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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 794.00 | 9 999.00 | 17 795.00 | 27 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 294.00 | 9 999.00 | 18 295.00 | 28 294.00 |
BT Marchandises | 132 355.00 | | 132 355.00 | 132 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 665.00 | | 125 665.00 | 125 665.00 |
BZ Autres créances | 183 662.00 | | 183 662.00 | 183 662.00 |
CF Disponibilités | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 176.00 | | 462 176.00 | 462 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 470.00 | 9 999.00 | 480 471.00 | 490 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 319.00 | -44 464.00 | | -24 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 665.00 | 20 145.00 | | -100 665.00 |
DL TOTAL (I) | -123 984.00 | -23 319.00 | | -123 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | 37 962.00 | | 11 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 355.00 | 396.00 | | 61 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 536.00 | 224 674.00 | | 185 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 761.00 | 184 736.00 | | 332 761.00 |
EA Autres dettes | 13 799.00 | 8 711.00 | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 455.00 | 456 479.00 | | 604 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 471.00 | 433 160.00 | | 480 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 160.00 | 445 475.00 | | 585 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 172.00 | | 1 343 172.00 | 1 343 172.00 |
FG Production vendue services | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 635.00 | | 1 344 635.00 | 1 344 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 6 645.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | 6 645.00 | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | 4 883.00 | | 3 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001.00 | 4 883.00 | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | 1 763.00 | | -3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 696.00 | -8 691.00 | | -7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 945.00 | 1 634 495.00 | | 1 353 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 610.00 | 1 614 349.00 | | 1 454 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 665.00 | 20 145.00 | | -100 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VB T. V. A. | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 004.00 | 7 723.00 | 3 281.00 | 11 004.00 |
VI Groupe et associés | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 539.00 | 316 539.00 | | 316 539.00 |
VW T.V.A. | 312 541.00 | 312 541.00 | | 312 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 455.00 | 601 174.00 | 3 281.00 | 604 455.00 |