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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 334 235.00 | 55 429.00 | 278 806.00 | 334 235.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 250.00 | 55 429.00 | 278 821.00 | 334 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
072 Créances – Autres | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
084 Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
110 Total général Actif | 450 210.00 | 55 429.00 | 394 781.00 | 450 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
230 Autres produits | 884.00 | | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
252 Charges sociales | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 535.00 | | | 304 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 737.00 | | | 4 737.00 |