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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 408 099.00 | 173 937.00 | 234 162.00 | 408 099.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 189.00 | 173 937.00 | 234 252.00 | 408 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 335.00 | | 132 335.00 | 132 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
084 Disponibilités | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
110 Total général Actif | 593 681.00 | 173 937.00 | 419 745.00 | 593 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 428.00 | | | 181 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
252 Charges sociales | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 189.00 | | | 408 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 518.00 | | | 518.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 205.00 | | | 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 518.00 | | | 518.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |