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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 615.00 | 6 768.00 | 7 847.00 | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 014.00 | 319.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 666.00 | 8 782.00 | 273 884.00 | 282 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 212 292.00 | | 212 292.00 | 212 292.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 906.00 | | 239 906.00 | 239 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 572.00 | 8 782.00 | 513 790.00 | 522 572.00 |
CU Autres participations | 265 718.00 | | 265 718.00 | 265 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 16.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 30 342.00 | 30 016.00 | | 30 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 437.00 | 279 733.00 | | 242 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 543.00 | 165 495.00 | | 203 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 561.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 978.00 | 8 745.00 | | 19 978.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | 733.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 448.00 | 455 267.00 | | 483 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 790.00 | 485 283.00 | | 513 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 418.00 | 216 814.00 | | 282 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 499.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 022.00 | 37 500.00 | | 70 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 696.00 | 37 484.00 | | 69 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | 16.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 666.00 | | | 282 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 4 821.00 | | 3 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | 3 654.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 1 167.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 208 916.00 | | | 208 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 453.00 | 37 424.00 | 158 895.00 | 238 453.00 |
VI Groupe et associés | 203 543.00 | 203 543.00 | | 203 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 662.00 | 236 662.00 | | 236 662.00 |
VW T.V.A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 448.00 | 282 418.00 | 158 895.00 | 483 448.00 |