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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 615.00 | 14 076.00 | 539.00 | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 666.00 | 282 127.00 | 539.00 | 282 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | 18 750.00 | 3 750.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 186 214.00 | 183 916.00 | 2 298.00 | 186 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 204.00 | 202 666.00 | 11 538.00 | 214 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 870.00 | 484 793.00 | 12 078.00 | 496 870.00 |
CU Autres participations | 265 718.00 | 265 718.00 | | 265 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | -494 701.00 | | | -494 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 597.00 | -494 701.00 | | -27 597.00 |
DL TOTAL (I) | -491 956.00 | -464 359.00 | | -491 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 069.00 | 242 364.00 | | 248 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 300.00 | 204 051.00 | | 217 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 4 543.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 707.00 | 28 756.00 | | 29 707.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 719.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 033.00 | 480 433.00 | | 504 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 078.00 | 16 074.00 | | 12 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 405.00 | 282 418.00 | | 279 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 19.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 19.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -19.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 597.00 | 503 701.00 | | 27 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 597.00 | -494 701.00 | | -27 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 666.00 | | | 282 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 755.00 | 3 654.00 | | 12 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 422.00 | 3 654.00 | | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 183 916.00 | 183 916.00 | | 183 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 452.00 | | 238 452.00 | 238 452.00 |
VI Groupe et associés | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 033.00 | 265 582.00 | 238 452.00 | 504 033.00 |