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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 350.00 | 1 650.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 3 350.00 | 136 650.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 949.00 | 3 350.00 | 183 599.00 | 186 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | 40 869.00 | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 58 077.00 | 48 869.00 | | 58 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 536.00 | 119 443.00 | | 99 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 10 908.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 4 150.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 273.00 | 31 634.00 | | 20 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 522.00 | 166 135.00 | | 125 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 599.00 | 215 004.00 | | 183 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 410.00 | 66 781.00 | | 46 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 8 068.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 554.00 | 334 799.00 | | 275 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 347.00 | 293 929.00 | | 246 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 207.00 | 40 869.00 | | 29 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | 600.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 600.00 | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 361.00 | 20 249.00 | 79 111.00 | 99 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 522.00 | 46 410.00 | 79 111.00 | 125 522.00 |