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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 950.00 | 1 050.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 18.00 | 981.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | 2 246.00 | 742.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 988.00 | 4 215.00 | 137 773.00 | 141 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 046.00 | 4 215.00 | 202 832.00 | 207 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 20 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 69.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 850.00 | 29 207.00 | | 33 850.00 |
DL TOTAL (I) | 71 927.00 | 58 077.00 | | 71 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 118.00 | 99 536.00 | | 79 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 468.00 | 2 680.00 | | 23 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 033.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 039.00 | 20 273.00 | | 25 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 905.00 | 125 522.00 | | 130 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 832.00 | 183 599.00 | | 202 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 198.00 | 46 410.00 | | 72 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 5 115.00 | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 923.00 | 275 554.00 | | 298 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 072.00 | 246 347.00 | | 265 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 850.00 | 29 207.00 | | 33 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 1 988.00 | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 988.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | 865.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 865.00 | | 3 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 118.00 | 20 411.00 | 58 707.00 | 79 118.00 |
VI Groupe et associés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 905.00 | 72 198.00 | 58 707.00 | 130 905.00 |