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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 225.00 | 23 985.00 | 78 240.00 | 102 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 717.00 | 13 028.00 | 58 689.00 | 71 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 966.00 | 277 835.00 | 422 131.00 | 699 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 618.00 | 29 897.00 | 2 721.00 | 32 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BZ Autres créances | 320 775.00 | 141 733.00 | 179 042.00 | 320 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 927.00 | 171 630.00 | 238 297.00 | 409 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 893.00 | 449 465.00 | 660 428.00 | 1 109 893.00 |
CU Autres participations | 511 367.00 | 238 360.00 | 273 007.00 | 511 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
DH Report à nouveau | | -46 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 442.00 | 130 529.00 | | -368 442.00 |
DL TOTAL (I) | -97 825.00 | 270 616.00 | | -97 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 024.00 | 509 120.00 | | 536 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 17 803.00 | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 790.00 | 848.00 | | 8 790.00 |
EA Autres dettes | 134 013.00 | 86 671.00 | | 134 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 254.00 | 614 444.00 | | 758 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 428.00 | 885 060.00 | | 660 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 896.00 | 44 400.00 | 144 296.00 | 99 896.00 |
FD Production vendue biens | 4 017.00 | 231.00 | 4 248.00 | 4 017.00 |
FG Production vendue services | 29 138.00 | 1 200.00 | 30 338.00 | 29 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 052.00 | 45 831.00 | 178 883.00 | 133 052.00 |
FM Production stockée | | | -8 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 492.00 | |
FQ Autres produits | | | -358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 22 480.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 39 563.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -37 693.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 143.00 | 351 480.00 | | 204 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 585.00 | 220 950.00 | | 572 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 442.00 | 130 529.00 | | -368 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 492.00 | 29 897.00 | 34 492.00 | 34 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 225.00 | 29 897.00 | 34 492.00 | 176 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 225.00 | 29 897.00 | 34 492.00 | 176 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 024.00 | 536 024.00 | | 536 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 509.00 | 349 852.00 | 14 657.00 | 364 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 254.00 | 758 254.00 | | 758 254.00 |