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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 225.00 | 23 985.00 | 78 240.00 | 102 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 717.00 | 20 046.00 | 51 672.00 | 71 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 967.00 | 284 853.00 | 415 114.00 | 699 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 422.00 | 35 367.00 | 2 055.00 | 37 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
BZ Autres créances | 325 016.00 | 141 733.00 | 183 283.00 | 325 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 730.00 | 177 100.00 | 268 630.00 | 445 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 697.00 | 461 953.00 | 683 744.00 | 1 145 697.00 |
CU Autres participations | 511 367.00 | 238 360.00 | 273 007.00 | 511 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
DH Report à nouveau | -368 442.00 | | | -368 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 460.00 | -368 442.00 | | -95 460.00 |
DL TOTAL (I) | -193 285.00 | -97 825.00 | | -193 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 98.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 751.00 | 536 024.00 | | 653 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 398.00 | 79 328.00 | | 84 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | 8 790.00 | | 7 165.00 |
EA Autres dettes | 131 620.00 | 134 014.00 | | 131 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 030.00 | 758 254.00 | | 877 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 744.00 | 660 429.00 | | 683 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 816.00 | 64 582.00 | 131 398.00 | 66 816.00 |
FD Production vendue biens | -677.00 | 373.00 | -304.00 | -677.00 |
FG Production vendue services | 28 298.00 | 10 818.00 | 39 116.00 | 28 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 438.00 | 75 772.00 | 170 210.00 | 94 438.00 |
FM Production stockée | | | 4 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 367.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -2 000.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 208.00 | 204 143.00 | | 206 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 668.00 | 572 585.00 | | 301 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 460.00 | -368 442.00 | | -95 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
6T Sur comptes clients | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 751.00 | 653 751.00 | | 653 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 562.00 | 391 905.00 | 14 657.00 | 406 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 030.00 | 877 030.00 | | 877 030.00 |