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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 13 657.00 | 177.00 | 13 833.00 |
AP Constructions | 119 794.00 | 111 538.00 | 8 256.00 | 119 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 209.00 | 105 027.00 | 18 182.00 | 123 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 602.00 | 372 857.00 | 35 745.00 | 408 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 732.00 | 603 079.00 | 101 653.00 | 704 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 318.00 | | 134 318.00 | 134 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 360.00 | 112 450.00 | 1 067 910.00 | 1 180 360.00 |
BZ Autres créances | 358 609.00 | | 358 609.00 | 358 609.00 |
CF Disponibilités | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 337.00 | 112 450.00 | 1 782 887.00 | 1 895 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 069.00 | 715 529.00 | 1 884 540.00 | 2 600 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 349.00 | 142 349.00 | | 142 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 445.00 | 10 286.00 | | -726 445.00 |
DL TOTAL (I) | -388 604.00 | 348 127.00 | | -388 604.00 |
DP Provisions pour risques | 18 402.00 | 22 020.00 | | 18 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 129.00 | 22 020.00 | | 159 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 301.00 | 311 239.00 | | 118 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 520.00 | 870 429.00 | | 908 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 970.00 | 472 151.00 | | 1 044 970.00 |
EA Autres dettes | 34 106.00 | 9 103.00 | | 34 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 114 015.00 | 1 665 921.00 | | 2 114 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 540.00 | 2 036 068.00 | | 1 884 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
FG Production vendue services | 5 063 444.00 | | 5 063 444.00 | 5 063 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 537.00 | | 5 080 537.00 | 5 080 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 31 096.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 133 096.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 858.00 | 9 663.00 | | 18 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | 18 608.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 823.00 | 28 271.00 | | 20 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 736.00 | 104 825.00 | | -20 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 938.00 | -4 128.00 | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 394.00 | 5 862 403.00 | | 5 148 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 839.00 | 5 852 117.00 | | 5 874 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 445.00 | 10 286.00 | | -726 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 579.00 | 35 405.00 | | 41 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 342.00 | | 24 229.00 | 741 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 840.00 | 704 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 840.00 | 651 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | 2 271.00 | 11 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 553.00 | | 10 892.00 | 701 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 227.00 | | 11 066.00 | 28 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 832.00 | 49 121.00 | 58 874.00 | 612 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 2 094.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 269.00 | 47 026.00 | 58 874.00 | 601 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 020.00 | 153 829.00 | 16 720.00 | 22 020.00 |
6T Sur comptes clients | 89 387.00 | 23 063.00 | | 89 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 387.00 | 23 063.00 | | 89 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 407.00 | 176 892.00 | 16 720.00 | 111 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 165.00 | 16 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 520.00 | 908 520.00 | | 908 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 646.00 | 173 646.00 | | 173 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 627.00 | 434 627.00 | | 434 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
UP Prêts | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 253.00 | | | 1 046 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
VB T. V. A. | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
VC Groupe et associés | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 705.00 | 3 476.00 | 27 229.00 | 30 705.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VP Divers | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 460.00 | 1 627 460.00 | | 1 627 460.00 |
VW T.V.A. | 417 688.00 | 417 688.00 | | 417 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 896.00 | 2 078 667.00 | 27 229.00 | 2 105 896.00 |