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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
AP Constructions | 119 794.00 | 112 648.00 | 7 145.00 | 119 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 242.00 | 113 387.00 | 10 854.00 | 124 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 601.00 | 389 388.00 | 19 213.00 | 408 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BF Prêts | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 765.00 | 629 257.00 | 76 507.00 | 705 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 167.00 | 74 959.00 | 712 207.00 | 787 167.00 |
BZ Autres créances | 286 754.00 | | 286 754.00 | 286 754.00 |
CF Disponibilités | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 579.00 | 74 959.00 | 1 373 619.00 | 1 448 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 344.00 | 704 217.00 | 1 450 127.00 | 2 154 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 142 349.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | | 103 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -480 476.00 | | | -480 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 588.00 | -726 444.00 | | -126 588.00 |
DL TOTAL (I) | -515 192.00 | -388 604.00 | | -515 192.00 |
DP Provisions pour risques | 3 775.00 | 18 402.00 | | 3 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 140 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 775.00 | 159 129.00 | | 3 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 025.00 | 118 300.00 | | 63 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 579.00 | 908 519.00 | | 848 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 253.00 | 1 044 970.00 | | 1 006 253.00 |
EA Autres dettes | 42 958.00 | 34 105.00 | | 42 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 545.00 | 2 114 015.00 | | 1 961 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 127.00 | 1 884 539.00 | | 1 450 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 840.00 | 2 086 786.00 | | 1 930 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 2 654 604.00 | | 2 654 604.00 | 2 654 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 767.00 | | 2 654 767.00 | 2 654 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 704.00 | 87.00 | | 63 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 704.00 | 87.00 | | 63 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 402.00 | 18 857.00 | | 20 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 1 965.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 640.00 | 20 823.00 | | 20 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 064.00 | -20 735.00 | | 43 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -2 938.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 269.00 | 5 148 393.00 | | 3 050 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 857.00 | 5 874 838.00 | | 3 176 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 588.00 | -726 444.00 | | -126 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 755.00 | 41 578.00 | | 30 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 732.00 | | 1 724.00 | 704 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 39 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 705 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 652 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 605.00 | | 1 723.00 | 651 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 293.00 | | 1.00 | 39 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 079.00 | 26 630.00 | 452.00 | 603 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 657.00 | 177.00 | | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 422.00 | 26 453.00 | 452.00 | 589 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 129.00 | | 155 354.00 | 159 129.00 |
6T Sur comptes clients | 112 450.00 | 36 766.00 | 74 256.00 | 112 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 450.00 | 36 766.00 | 74 256.00 | 112 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 580.00 | 36 766.00 | 229 610.00 | 271 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 766.00 | 88 883.00 | |
UG ‐ Financières | | | 140 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 579.00 | 848 579.00 | | 848 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 246.00 | 232 246.00 | | 232 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 289.00 | 422 289.00 | | 422 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UP Prêts | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 684 001.00 | | | 684 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
VB T. V. A. | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
VC Groupe et associés | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VP Divers | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 475.00 | 1 139 475.00 | | 1 139 475.00 |
VW T.V.A. | 334 340.00 | 334 340.00 | | 334 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 546.00 | 1 930 841.00 | 30 705.00 | 1 961 546.00 |