| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 13 607.00 | 3 029.00 | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 499.00 | 44 616.00 | 3 883.00 | 48 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 537.00 | 74 403.00 | 35 134.00 | 109 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
BZ Autres créances | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 991.00 | | 396 991.00 | 396 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 527.00 | 74 403.00 | 432 124.00 | 506 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -47 918.00 | -13 119.00 | | -47 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 221.00 | -34 800.00 | | -25 221.00 |
DL TOTAL (I) | -30 240.00 | -5 018.00 | | -30 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 8 101.00 | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 429.00 | 200 024.00 | | 362 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 965.00 | 64 251.00 | | 58 965.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 252.00 | 272 376.00 | | 439 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 124.00 | 290 469.00 | | 432 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 252.00 | | | 439 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 804.00 | | 295 804.00 | 295 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 804.00 | | 295 804.00 | 295 804.00 |
FM Production stockée | | | 9 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 836.00 | 17 784.00 | | 10 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 957.00 | 259 001.00 | | 170 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 966.00 | 259 001.00 | | 170 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 429.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 489.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 326.00 | 258 512.00 | | 169 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 458.00 | -4 498.00 | | -25 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 269.00 | 565 535.00 | | 487 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 491.00 | 600 335.00 | | 512 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 221.00 | -34 800.00 | | -25 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 537.00 | | 1 000.00 | 108 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 240.00 | | 1 000.00 | 25 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 994.00 | 3 418.00 | 9.00 | 70 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | 1 368.00 | 9.00 | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 2 050.00 | | 56 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 429.00 | 362 429.00 | | 362 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
UX Autres créances clients | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 218.00 | 229 978.00 | 26 240.00 | 256 218.00 |
VW T.V.A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 252.00 | 439 252.00 | | 439 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 1 773.00 | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 021.00 | 17 796.00 | | 16 021.00 |
ST Autres comptes | 153 221.00 | 146 929.00 | | 153 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 905.00 | 87 893.00 | | 85 905.00 |
YT Sous‐traitance | 55 266.00 | 69 865.00 | | 55 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 436.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | 3 209.00 | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 906.00 | 51 855.00 | | 41 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 423.00 | 67 322.00 | | 62 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 413.00 | 322 484.00 | | 310 413.00 |